AI dla biur rachunkowych

W biurze rachunkowym obsługującym kilkudziesięciu lub kilkuset klientów każdy miesiąc zaczyna się tak samo. Faktury klientów lądują w Outlooku: zdjęcia z telefonu, PDF-y od dostawców, przekazane dalej maile bez słowa komentarza. Księgowy otwiera Comarch ERP Optima, Symfonię lub inFakt, zależnie od tego, w którym systemie prowadzony jest dany klient, wpisuje dostawcę, kwotę, stawkę VAT i konto kosztowe, a następnie sprawdza w danych KSeF i JPK, czy dostawca wykazał tę fakturę. Wyciągi bankowe są pobierane jako XML lub CSV i dopasowywane do faktur linia po linii. Po 10. dniu miesiąca zaczynają się przypomnienia do klientów: brakuje trzech faktur, rozliczenia wydatków i wyciągu, a klienci piszą z pytaniem „ile VAT zapłacę i do kiedy?”. Wieczorem księgowy wciąż szuka, co urząd skarbowy napisał w interpretacji o odliczeniu VAT od leasingu samochodu, a na początku roku wszyscy wspólnie przygotowują sprawozdania finansowe do KRS.

AI nie składa deklaracji i nie rozstrzyga kwestii podatkowych za księgowego. Przejmuje wpisywanie, sprawdzanie i przypominanie. Faktury z Outlooka, SharePointa i zdjęć są rozpoznawane, klasyfikowane, sprawdzane w danych KSeF i JPK i pojawiają się w Comarch ERP Optima, Symfonia lub inFakt jako niezatwierdzone zapisy. Agent pilnuje kalendarza zamknięcia miesiąca, przypomina klientom o brakujących dokumentach i układa to, co przychodzi, w folderach klientów w SharePoint. Linie wyciągów bankowych są dopasowywane do faktur i przygotowywane jako zapisy płatności. Asystent odpowiada księgowym na podstawie przepisów o VAT i PIT, interpretacji podatkowych i procedur biura, ze wskazaniem źródła, a klientom – na podstawie ich własnych danych księgowych i terminów składania deklaracji VAT oraz rozliczeń z ZUS. Księgowy zatwierdza każdy zapis, każdą kwotę i każdy mail do klienta. Ponieważ to dane finansowe klientów, modele działają w prywatnej chmurze GPU MDP CLOUD na Litwie (UE) albo jako Claude przez Amazon Bedrock w regionie UE, bez trenowania na Twoich danych, z dziennikiem działań i zgodnością z RODO. Integrujemy się z Comarch ERP Optima, Symfonią, inFakt, wFirma i enova365 przez API, pliki importu lub przepływ maili, zależnie od wersji, a dla biur, które korzystają z ERP, oferujemy też hosting ERP w chmurze na Litwie (UE): hosting ERP. Pierwszy krok jest zawsze ten sam: którzy pracownicy mają dostęp do których klientów, gdzie przechowywane są dane i co AI może przygotować bez udziału księgowego.